苏宁易购购回10亿境内债,母公司亦将出售金融及土地资产应对偿债压力

一年内到期的非流动负债为609亿元,偿债压力较大。

据公司情报专家《财经涂鸦》消息,苏宁易购(002024)发布公告称,使用10亿元自有资金对公司发行的债券“18苏宁01”、“18苏宁02”、“18苏宁03”、“18苏宁04”、“18苏宁05”、“18苏宁06”、“18苏宁07”进行购回。

公告显示,苏宁易购此次使用自有资金进行债券购回,旨在增强投资者信心,促进公司的长期稳定发展。同时,本次购回方案还将降低公司负债率及财务费用支出。回购方案中,苏宁称,具体定价机制为以董事会通过公司债券购回决议之日(2020 年 11 月 12 日)前一交易日收盘价以及产生利息之和。

“18苏宁01”债券购回价格为90.25元/张,“18苏宁02”债券购回价格为 89.824 元/张,“18苏宁03”债券购回价格为 87.87 元/张,“18苏宁04”债券购回价格为 84.15元/张,“18苏宁05”债券购回价格为 80.88 元/张,“18苏宁06” 债券购回价格为 99.5元/张,“18苏宁07”债券购回价格为 75.849元/张。

其中“18苏宁06”和“18苏宁07”公司于 2020 年 11 月 16 日支付 2019 年 11 月 16 日至 2020 年 11 月 15 日期间的利息,本次购回价格不含利息。

而据《财经涂鸦》了解,此次债劵回购,一则可以稳定二级市场价格,二则以市场价打折收购债劵,也可降低公司财务成本。

此前,苏宁易购曾公告称,“18苏宁06”回售部分债券的本金及利息已于11月10日足额支付,并将于回售资金到账日11月16日划付至投资者资金账户。债券回售申报数据显示,“18苏宁06”的回售数量为1474万张,回售金额为14.74亿元(不含利息),剩余托管量为25.72万张。

据苏宁易购三季度报告显示,苏宁易购今年前三季度实现收入1808.62亿元,同比下滑10.02%;净利润5.47亿元,同比下滑95.4%。

而自2017年以来,苏宁易购经营活动产生的现金流量净额均处于负值状态。2017年到今年前三季度,这一指标分别为-66.05亿元、-138.74亿元、-178.65亿元以及-24.29亿元。截至今年三季末,苏宁易购总资产为2211.93亿元,总负债1361.4亿元,净资产850.53亿元,资产负债率61.55%。

而苏宁易购母公司层面,苏宁电器2019年1-6 月和 2020 年 1-6 月,经营活动产生的现金流量净额分别为-116.32 亿 元和-6.12 亿元。截至6月底,苏宁电器的货币资金约为445亿元,其中212亿元为受限货币资金,短期借款为500亿元,一年内到期的非流动负债为609亿元,偿债压力较大。

为应对偿债压力,苏宁计划将部分金融资产以及土地资产出售,以应对今年下半年到期的债劵,苏宁向投资人表示将使用来自恒大地产的分红,100亿左右的房地产业务的销售收入以及下半年计划的20至30亿元的新发债劵来应对债劵到期。

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